新沃基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

新沃基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092118004 21农发清发04 2 63.12% 740,909.02
2 210209 21国开09 2 48.89% 573,907.75
3 180210 18国开10 2 5.96% 69,960.58
4 09240203 24国开清发03 2 4.28% 50,191.51
5 09240202 24国开清发02 2 4.15% 48,677.98
6 210203 21国开03 2 2.19% 25,666.68
7 230407 23农发07 2 2.11% 24,762.20
8 240203 24国开03 4 1.93% 22,691.37
9 220405 22农发05 4 1.84% 21,560.18
10 240313 24进出13 2 1.79% 21,004.69
11 250415 25农发15 3 1.53% 17,932.36
12 200404 20农发04 4 1.45% 16,995.89
13 240215 24国开15 4 1.40% 16,399.71
14 112519213 25恒丰银行CD213 4 0.17% 1,998.22
15 112505026 25建设银行CD026 4 0.17% 1,990.64
16 112512066 25北京银行CD066 4 0.17% 1,989.68
17 112595054 25宁波银行CD051 4 0.12% 1,387.91
18 112519242 25恒丰银行CD242 3 0.06% 692.63
19 115221 23华宝01 4 0.03% 407.76
20 149494 21珠华02 4 0.03% 344.59
21 149459 21深铁09 4 0.03% 327.87
22 115168 23财金02 4 0.02% 204.71
23 163635 20津投11 4 0.02% 203.81

显示全部持仓明细>>

新沃基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092118004 21农发清发04 1 29.71% 379,248.18
2 210209 21国开09 1 23.00% 293,538.17
3 09240203 24国开清发03 2 3.99% 50,974.66
4 09240202 24国开清发02 2 3.81% 48,570.41
5 180210 18国开10 1 2.83% 36,064.61
6 240215 24国开15 4 2.66% 33,996.34
7 210203 21国开03 2 2.00% 25,573.73
8 230407 23农发07 2 1.94% 24,751.90
9 250203 25国开03 2 0.93% 11,909.09
10 240203 24国开03 2 0.89% 11,363.32
11 250007 25附息国债07 2 0.88% 11,193.67
12 250415 25农发15 2 0.70% 8,994.91
13 112519005 25恒丰银行CD005 2 0.08% 999.65
14 112508124 25中信银行CD124 2 0.08% 999.25
15 112483190 24杭州银行CD161 2 0.08% 998.90
16 112405328 24建设银行CD328 2 0.08% 996.27
17 112417217 24光大银行CD217 2 0.04% 497.03
18 115221 23华宝01 2 0.02% 203.32
19 149459 21深铁09 2 0.01% 163.54
20 148264 23深业01 2 0.01% 152.13
21 188048 21渝水01 2 0.01% 102.14
22 115168 23财金02 2 0.01% 102.11

显示全部持仓明细>>

新沃基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 092118004 21农发清发04 1 31.20% 376,303.19
2 210209 21国开09 1 24.15% 291,309.75
3 09240202 24国开清发02 2 4.08% 49,190.27
4 09240203 24国开清发03 2 3.36% 40,476.22
5 180210 18国开10 1 2.97% 35,778.01
6 250203 25国开03 2 2.44% 29,488.73
7 210203 21国开03 2 2.11% 25,445.55
8 240303 24进出03 2 1.70% 20,503.88
9 240203 24国开03 2 1.70% 20,489.89
10 240403 24农发03 2 1.67% 20,179.23
11 240208 24国开08 2 1.35% 16,312.35
12 160210 16国开10 2 0.52% 6,277.51
13 230023 23附息国债23 2 0.50% 6,061.23
14 112408127 24中信银行CD127 2 0.12% 1,499.61
15 112410148 24兴业银行CD148 2 0.08% 997.21
16 112519005 25恒丰银行CD005 2 0.08% 995.69
17 112405260 24建设银行CD260 2 0.08% 994.40
18 112414167 24江苏银行CD167 2 0.08% 993.40
19 019740 24国债09 2 0.02% 233.47
20 019676 22国债11 2 0.01% 102.06
21 019706 23国债13 2 0.01% 101.75

显示全部持仓明细>>